Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год

ОТЧЕТ

бухгалтера ТСЖ «Интернациональная,44» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 50 760 рублей 63 копейки.

Поступило на р\с:

Платежей населения 2 001 123,85р.

собес 21 962,30р.

________________________________________________________________

Итого 2 023 086,15р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал» 169 894,97р. за водоснабжение и водоотведение

УЭСК 21 436,85р. электроэнергия

ООО «Флагман» 132 753,42р. АДС

Колбина С.Н. 12 528,00р. за платежки

Колбина С.Н. 38 400,00р. бухгалт.услуги

Колбина С.Н. 5 800,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ

Колбина С.Н. 3 619,20р. паспортный учет

Колбина С.Н. 8 500,00р. иски в суд по должникам

Госпошлина в суд 1 585,33р.

УКС 1 076 775,73р. за тепло

ООО «РДС» 59 740,20р. за вывоз отходов

УКС 184 414,27р. за ГВС

Услуги банка 38 951,66р.

ООО «Домовой» 2 394,00р. паспортный учет

ООО «Гефест» 13 338,00р. домофон

ИП Пабо 10 000,00р. программное обеспечение

ИП Загуменов 12 500,00р. баки под мусор

ООО «Профилактика+» 1 919,60р. дератизация

ООО «Тепломонтаж» 12 750,00р. снятие показаний

Зарплата 156 338,96р.

Хоз.нужды 24 865,00р.

Налоги:

ПФР (стр.ч.) 35 945,00р.

УСН 268,00р.

НДФЛ 23 367,00р.

ФСС (0,2%) 359,38р.

Итого: 2 047 444,57р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 26 402 рубля 21 копейка.

Гл.бухгалтер Колбина С.Н.