Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год

ОТЧЕТ

ТСЖ «Озерная,18» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 72 470,20 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения 2 271 387,89р.

ООО «Вымпелком» 3 600,00р.

ОАО «Ростелеком» 2 704,80

_________________________________________________________________________

Итого 2 277 692,69р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал» 268 126,06р. за водоснабжение и водоотведение

ООО «РДС» 72 909,12р. за вывоз отходов

ООО «УКС» тепло 1 219 750,20р.

ООО «УКС»ГВС 309 146,28р.

ИП Черных 6 432,00р. паспортный учет

ОАО «УЭСК» 26 749,52р. за электроэнергию

ИП Лазарева 12 100,00р. электромонтажные работы

ООО «Контакт» 580,00р. поверка манометра

ИП Мерзляков 12 500,00р. ремонт кровли

ИП Саламатова 60 500,00р. АДС и сантехн.работы

ООО «Защита Плюс» 5 500,00р. проверка вентканалов

Колбина С.Н. 13 176,00р. за платежки

Колбина С.Н. 36 000,00р. бухгалтерские услуги

Колбина С.Н. 6 040,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ

Колбина С.Н. 8 000,00р. юридические услуги

Неустойка по отоплению (решение суда) 4 072,28р.

Благоустройство 6 029,10р. разработка дизайн-проекта

УК «Энергетик» 1 500,00р. за учебу

Госпошлина (возврат по решению суда) 2 687,99р.

ИП Пабо 10 000,00 программное обеспечение

Услуги банка 17 860,32р.

Налоги:

ПФР (стр.часть) 40 225,00р

ФСС 0,2% 402,22р.

НДФЛ 26 153,00р.

УСН 63,00р.

Зарплата 174 967,08р.

Хозяйственные расходы 5 321,97р.

Итого: 2 346 791,14 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2018г. составляет: 3 371,75 рублей.

Отчет об исполнении сметы 2015 года