Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год

ОТЧЕТ

бухгалтера ТСЖ «Путейская,5» за 2017 год

Остаток денежных средств на р\с по состоянию на 01.01.17г. составлял 43 048,56 рублей.

Поступило на р\с:

Платежей населения 4 182 658,71р.

ООО «Ростелеком» 2 611,20р.

Возврат за программу 150 000,00р.

_____________________________________________________________________________

Итого 4 335 269,91р.

Произведены следующие выплаты:

МУП «Водоканал» 648 372,50р. за водоснабжение и водоотведение

ИП Сулейманов 31 270,00р. сантехнические работа на приборе учета СО

ООО «РДС» 158 040,00р. за вывоз отходов

ООО «УКС» 1 885 983,22р. за тепло

ООО «УКС» 557 811,53р. за ГВС

ООО «УЭСК» 26 753,32р. за электроэнергию

Колбина С.Н. 22 968,00р. за платежки

Колбина С.Н. 18 000,00р. за иски в суд

Колбина С.Н. 10 600,00р. обслуживание сайта ГИС ЖКХ

Колбина С.Н. 7 051,20р. паспортный учет

Сарапульцев О.Н. 23 011,00р. юруслуги

УК «Энергетик» 1 500,00р. за учебу

ООО «Защита Плюс» 22 970,00р. проверка и чистка вентканалов

ИП Пабо 150 000,00р. за программу (вернулось обратно)

Госпошлина в суд 3 444,77р.

ИП Субботина 5 999,00р. регистратор для видеокамер

Отопление неустойка по суду 55,85р.

администрация 129 399,45р. софинансирование по асфальтированию

ООО «Связьсервис» 4 100,00р. электротовары

благоустройство 6 029,10р. дизайн-проект

ООО «Удмуртснаб» 36 083,85р. за материал

ИП Шутов 8 000,00р. сварочные работы, чистка кровли от снега

Услуги банка 29 925,77р.

Налоги:

ПФР (стр.часть) 89 069,00р.

ФСС 0,2% 890,67р.

НДФЛ 57 899,00р.

УСН 52,00р.

Пени ИФНС 14,51р.

Штраф ИФНС 138,25р.

Зарплата 376 929,77р.

Хозяйственные расходы 24 811,22р.

Итого: 4 337 172,98 р.

Остаток денежных средств на р\счете по состоянию на 01.01.2017г. составляет: 41 145,49 рублей.

Гл.бухгалтер Колбина С.Н.